1、負責每日現金、票據及銀行存款的&39;保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

工作出納工作職責是什么篇2

1.負責現金收付、銀行結算和記帳；

2.負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

8.負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的`各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

10.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11.負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；

12.負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14.其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

工作出納工作職責是什么篇3

1、負責日常收支的`管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

4、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

工作出納工作職責是什么篇4

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

2、負責各類銀行事宜的對接；

3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

工作出納工作職責是什么篇5

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

工作出納工作職責是什么篇6

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

工作出納工作職責是什么篇7

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

工作出納工作職責是什么篇8

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、項目備用金的申領、發放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付臺賬統計;

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

工作出納工作職責是什么篇9

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的'規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

工作出納工作職責是什么篇10

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

7、負責根據公司稅務業務的.需求，辦理退稅事宜；

8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息；

9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗；

2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

工作出納工作職責是什么篇11

工作職責：

1.嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的`規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財會相關專業,持有會計從業資格證。

2.1年以上財會工作經驗。

3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。

4.熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。

工作出納工作職責是什么篇12

職責描述:

1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

任職要求:

1、有財務出納工作經驗,優秀的會計類專業應屆畢業生也可。

2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。

5、有良好的職業操守及團隊合作精神。

6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優先。

工作出納工作職責是什么篇13

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

工作出納工作職責是什么篇14

工作職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；

2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；

3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；

4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

工作出納工作職責是什么篇15

崗位職責:

1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

工作出納工作職責是什么篇16

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

工作出納工作職責是什么篇17

1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。

工作出納工作職責是什么篇18

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的'安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

工作出納工作職責是什么篇19

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。

工作出納工作職責是什么篇20

工作職責：

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的`相關材料、工具采購；

3、協助項目經理開展工作；

4、對于本項目組使用的現金做好記錄；

任職要求：

1、大專及以上學歷；

2、有會計相關資格證書優先考慮；

3、具有較強的自律性。